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外国為替取引において、投資家は「損切りして利益を伸ばす」戦略を堅持すべきです。しかし、これは必ずしも正しいアプローチではありません。

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投資家が市場の全体的なトレンドを誤って判断した場合、更なる損失を防ぐために速やかに損切りを行うべきです。しかし、市場の全体的なトレンドを正しく判断しながらも一時的な損失に直面した場合は、持ちこたえて市場の更なる展開を待つべきです。
外国為替トレーダーは、いつ断固として損切りすべきか、いつ盲目的に損切りを避けて忍耐強く待つべきかを見極める鋭い洞察力が必要です。これは、すべての有能な外国為替トレーダーが身につけるべき基本的なスキルです。投資家は、外国為替取引の世界における一方的で軽率な用語に惑わされることなく、自らの分析と判断に基づいて意思決定を行うべきです。
外国為替取引において、「損切りして利益を伸ばす」とは、市場の全体的なトレンドを誤って判断したことによる損失を伸ばすことを意味します。正しい見通しを持っているにもかかわらず、現在損失を出しているポジションについては、分析や反省なしに盲目的に損切りするのではなく、保有し続けることが重要です。こうした基本的な知識、常識、スキル、そして心理的スキルさえ欠いているFXトレーダーは、間違いなく賢明ではありません。

FX取引において、投資家は一般的に特定の株式専門用語や格言に惑わされることはありません。

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例えば、「損切りして利益は伸ばせ」という有名な株式専門用語や格言は、もっともらしく聞こえるかもしれませんが、実際にはマインドセット管理と投資心理学について述べています。実際に投資した人にとって、このフレーズは実際にはあまり使われておらず、むしろ無知な印象を与えるかもしれません。
現実には、株式、先物、FXなど、ポジション開始時に市場の方向性を正しく見極めていたとしても、市場トレンドは必ず反落局面を迎えます。これは、反落局面を迎えずに数日連続でトレンドを突破することは稀だからです。そのため、「損切りして利益確定」という表現は、実際の投資ではあまり用いられません。これは、経験豊富な投資家の真の経験を反映した表現です。
実際には、投資家は市場のトレンドが正しいと判断されるまで、損失が残るポジションを保有し続けるべきです。ポジションが安定したら、利益確定をします。具体的なアプローチは、少額ずつポジションを継続的に構築・拡大し、損失が残るポジションをポジションが安定するまで保有し続け、利益確定をします。このプロセスを数年繰り返し、トレンドが過去のピークまたは底値に近づいた時点で、蓄積した大きなポジションを決済し、長期投資に終止符を打つことです。

外国為替取引において、インターネットの急速な発展は情報障壁を打ち破りましたが、同時に多くの悪影響ももたらしました。

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一方で、インターネットの利便性により、外国為替トレーダーはパソコンや携帯電話でいつでもどこでも注文を発注できるようになりました。この利便性は参入障壁を下げる一方で、高頻度取引（HFT）の可能性を高めています。HFTは多くの場合、大きなポジションを抱えることになりますが、多くの個人外国為替投資家は資金が限られています。大きなポジションは、多くの場合、高いレバレッジの使用を意味します。高レバレッジ取引は大きなリスクを伴い、マージンコールや清算につながりやすく、最終的には投資家を外国為替市場から迅速に撤退させる可能性があります。
一方で、インターネットは情報障壁を打ち破りましたが、情報、ニュース、そして情報が長期的な外国為替取引に与える影響は非常に限られています。実際には、情報障壁の打ち破りは長期投資に大きなメリットをもたらしていません。むしろ、インターネットの利便性は、誤解を招く投資概念の蔓延を助長しています。
例えば、FX取引では「ポジションを開く際には必ず損切り注文を利用すべき」という考え方が広く普及していますが、この考え方は長期投資には当てはまりません。FX市場は狭いレンジの市場であり、頻繁に損切り注文を出すと、不必要な損失につながる可能性があります。
実際には、長期的で軽めの投資であれば、短期的な損失と短期的な利益の両方にうまく対処できるため、常に損切り注文を出す必要はありません。投資家は軽めのポジションを維持すれば、長期的な成功を収めることができます。しかし、「ポジションを開く際には必ず損切り注文を利用すべき」という誤った考えが日々広く普及しており、投資家が正しい長期的で軽めの投資哲学を身につけることを妨げています。その結果、投資家は初期資金を使い果たし、最終的にFX市場から撤退するまで、損失に苦しみ続けます。

外国為替取引において、「ポジションのキャリー」という用語は短期取引にのみ適用され、損失が発生した際にポジションを不合理に保持し続けることを指します。

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長期外国為替投資において、投資家が長期的な市場動向を正確に判断した場合、保有期間中の浮動損失は「ポジションのキャリー」ではなく、投資ロジックに合致する通常の浮動損失保有行動とみなされます。両者には、取引ロジックと運用合理性において根本的な違いがあります。
長期外国為替投資は、参加者の総合的な資質に厳しい要求を課します。合理的な浮動損失期間中にポジションを堅持できるかどうかは、投資家の専門知識、市場経験、運用スキルだけでなく、投資常識と心理的コントロールの理解にも左右されます。これらの特性の相乗効果は、トレンドが明確になるまで投資家が正しい保有戦略を堅持できるかどうかを直接左右します。
特に、長期投資にキャリー戦略を取り入れることで、投資家は合理的な変動損失を許容しながらポジションを維持する能力が大幅に向上します。長期投資中に蓄積される持続的なプラス金利差は、大幅な増分リターンを生み出すだけでなく、日々の金利計算を通じて投資家に目に見える肯定的なフィードバックを提供し、正しい保有戦略への心理的な信頼を高め、「トレンドの特定と利益の蓄積」という二重の支援メカニズムを形成します。

ストップロス注文やマージンコールによる資金が最終的にFX取引プラットフォームの懐に入る場合、トレーダーは警戒を強め、一夜にして富を蓄積し、ストップロス注文を必要とする投資戦略の有効性に疑問を抱くべきです。

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外国為替取引において、長期投資のマインドセットを育み、短期取引を放棄することが、外国為替市場の健全で秩序ある発展の鍵となります。
しかしながら、現実には、ほとんどの初心者外国為替投資家は、一夜にして金持ちになるという夢を抱いて市場に参入します。彼らは外国為替投資で短期間で富を築くことを渇望しています。しかし、外国為替市場は本質的に流動性が低く、リスクが低く、ボラティリティが高いという問題があります。これは主に、世界の主要国の中央銀行が金融の安定と貿易収支を維持するために、狭い範囲の為替レートを維持していることに起因しています。
この一夜にして金持ちになるという夢は、外国為替市場特有の狭い変動幅とは対照的です。新規投資家に口座開設を促すため、外国為替ブローカーはマーケティングにおいて、初心者投資家の心理に訴えかける形で、無意識のうちに一夜にして金持ちになる可能性を誇張して宣伝することがよくあります。しかし、無料の外国為替トレーニングセッションでは、ブローカーは取引開始時にストップロス注文を使用することの重要性を強調することがよくあります。この矛盾したプロモーション手法は、初心者投資家の間で意見の対立を生み出しています。資金が限られているため、初心者投資家は高いリターンを求めてレバレッジを利用することがよくあります。しかし、短期取引で高いレバレッジをかけると、一晩で損失が発生する可能性があります。トレーダーの相手方である清算資金は、最終的にプラットフォームの懐に流れ込みます。一部の初心者投資家は、短期取引で利益を上げるのが難しいことに気づき、当初は長期投資を検討するかもしれません。しかし、外国為替市場の変動幅が狭いことと、常に損切り注文を設定するという原則が相まって、損切り注文を狭く設定しすぎると口座が簡単に決済されてしまい、損失した資金は最終的にブローカーの懐に流れ込むことになります。実際、正しい方向性を見極め、レバレッジの使用を避け、損切り注文の設定を避け、ポジションサイズを小さく維持する長期投資家は、通常、浮動損失に耐え、最終的に長期的な利益を得ることができます。長期投資を成功させる鍵は、粘り強さと正確な方向性判断にあります。 FXブローカーは一攫千金の夢を煽り、ストップロス注文の使用を強調しますが、これは意図せずして、短期トレーダーと長期投資家の両方に二重の打撃を与えています。まさにこれが、今日のFX市場が停滞し、短期投資も長期投資も利益が出ない理由です。新規投資家の参入が不足しているため、FX市場は活力を失い、静まり返っています。

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Mr. Zhang

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